10月21日,富国消费精选30股票(010409)正式发行,募集期为2020-10-21至2020-11-03 。业绩比较基准:中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15%。

  该基金将以主要消费、可选消费行业为主营业务或贡献主要利润的上市公司股票定义为消费精选主题股票,将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。

  基金经理王园园,硕士,投资经理年限3.35年,历任管理基金数3只,在任管理基金数3只,在管基金总规模34.03亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报35.92%,跑赢同期沪深300指数表现。在管3只产品,任职回报均取得正收益。其中自2017年6月16日管理至今的富国消费主题,任职回报174.64%,回报排名11/531;1年风险分析,下行风险11.17%,风险度低。自2019年3月20日至今管理的富国品质生活,任职回报90.56%,回报排名169/764;1年风险分析,下行分险11.25%,风险度低。

  策略:瞄准主要消费、可选消费行业公司 “自上而下”与“自下而上”相结合主动管理策略

  投资目标,主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于基金持仓的30只消费精选主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

  投资策略:该基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。

  股票投资策略包括消费精选主题股票的界定、个股投资策略、港股通标的股票投资策略。该基金将以主要消费、可选消费行业为主营业务或贡献主要利润的上市公司股票定义为消费精选主题股票,具体而言:(1)主要消费行业:指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务,包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物等;(2)可选消费行业:指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费,包括商业贸易、休闲服务、汽车、电子、通信、传媒、计算机等。

  个股投资策略,主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,挑选出消费精选主题股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。

  港股通标的股票投资策略,可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。该基金将遵循消费精选主题相关股票的投资策略,自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入基金的股票投资组合。

  基金经理:王园园在管3产品总规模34.03亿 过往年化回报35.92%风险度低

  王园园,硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。

[新基]富国消费精选30股票发行:王园园管理 过往年化35%风险度低数据来源:智君科技

  WIND 数据显示,王园园投资经理年限3.35年,历任管理基金数3只,在任管理基金数3只,在管基金总规模34.03亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报35.92%,跑赢同期沪深300指数表现。

[新基]富国消费精选30股票发行:王园园管理 过往年化35%风险度低数据来源:WIND截止日期:2020年10月20日

  在管3只产品,任职回报均取得正收益。其中自2017年6月16日管理至今的富国消费主题,任职回报174.64%,回报排名11/531;1年风险分析,下行风险11.17%,风险度低。自2019年3月20日至今管理的富国品质生活,任职回报90.56%,回报排名169/764;1年风险分析,下行分险11.25%,风险度低。

[新基]富国消费精选30股票发行:王园园管理 过往年化35%风险度低
[新基]富国消费精选30股票发行:王园园管理 过往年化35%风险度低数据来源:WIND截止日期:2020年10月20日
[新基]富国消费精选30股票发行:王园园管理 过往年化35%风险度低数据来源:智君科技 截止日期:2020年6月30日

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:石秀珍 SF183