私募排排网 姚京津

  在震荡整理的行情中,基金公司的优势一览无余,“买股不如买基金”的观点也是深入人心,主动权益基金也是更容易得到资金的青睐。在外部资金涌入与业绩内生增长双重作用下,2020年是百亿私募“大年”,且新晋百亿天团的私募机构也大多为股票多头。

  根据私募排排网不完全统计,截至9月底,国内证券类百亿私募管理人已经增至53家,近期新增的两家百亿私募分别是进化论资产与石锋资产。

百亿私募天团增至53家 石锋资产新晋百亿还夺冠 以后看好这些行业

  需要注意的是,下文所述私募规模数据与协会备案规模一致。文中提及的百亿私募需同时满足:机构类型为证券类私募管理人、管理的产品类型以证券投资基金为主。若同一法人名下有两家(或以上)私募机构,规模与业绩均不进行合并统计。百亿私募所在城市字段以中国基金业协会登记的机构实际办公地址为准,非注册地址。

  巨头云集上海,百亿私募数量再创历史新高

  2020年是极其“魔幻”的一年,散户纷纷吐槽亏钱,私募却赚得盆满钵满。这主要是由于基金公司拥有强大的投研团队、深入的行业个股研究能力、核心人物经历多轮牛熊的积累,而这些是散户难以具备的。

  业绩也证明了机构的整体投资水平,截至9月底,在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中,就有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益,其中更是不乏322只基金收益翻倍。

  2020还是私募基金规模屡创新高的一年,整体规模突破15万亿元,其中百亿私募更是功不可没。根据私募排排网统计,目前市场上已有53家证券私募管理规模突破百亿元,更有私募已经迈向五百亿,甚至千亿规模大关。

  股票策略不仅是私募行业的主流策略,也是百亿私募的主要策略。在53家百亿私募中,就有包括高毅资产、林园投资、东方港湾等38家头部私募的核心策略为股票策略,占比高达71.70%。百亿固定收益私募亦有7家,在百亿私募中占比13.21%。包括双安资产、银叶投资、凯丰投资等在内的4家机构则是宏观策略百亿私募代表。

百亿私募天团增至53家 石锋资产新晋百亿还夺冠 以后看好这些行业

  随着多家新生百亿私募的诞生与崛起,百亿私募地区分布也是逐步往南迁移,上海更是占绝对优势。根据私募排排网统计,以实际办公地作为地区划分依据,上海拥有23家百亿私募遥遥领先,北京14家次之。随着进化论的加入,深圳百亿私募最新数量为6家。此外还包括杭州的4家百亿私募,以及贵阳、南京、宁波、天津、武汉各有一家。

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  赚钱能力喜人,规模破百亿还业绩夺魁

  百亿私募备受市场关注,虽然行业流传“规模是业绩魔咒”的传说,但是百亿私募今年以来收益分外亮眼,虽然9月份亦受到股市下跌拖累,但是整体收益依旧可圈可点。

  根据私募排排网不完全统计,百亿私募前三季度平均收益23.33%,依旧跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。

  虽然前三季度依旧有1家百亿私募业绩出现亏损,但是根据私募排排网的观察,该百亿私募近两年并未备案新产品。若将此百亿私募排除在外,近期有产品发行的百亿私募年内全部实现了正收益。

  从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%,最高收益超过70%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资,上述三家高收益私募均为今年晋级百亿,且年内收益分别达到77.67%、58.16%、54.55%。

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  今年前9月百亿私募收益冠军由石锋资产摘取。石锋资产成立于2015年,目前已取得投顾资质,且为协会观察会员。石锋资产推崇产业研究推动的投资,自上而下通过宏观研究挖掘宏观经济中的关键点,在关键点上进行自下而上的盈利模式研究。石锋资产认为,未来的重点仍然是紧抓结构性机会,三季报是经济进入平稳期后首份财报,会反映明确的企业实际经营情况,所以需要对上市公司三季报更多的关注。未来的货币政策变化是需要非常关注的,国内政策何时从紧货币走向紧信用才是带来大的市场波动的时间点。

  从百亿量化私募来看,虽然量化对冲基金整体规模依旧在增长,但近期并无量化私募实现较大规模的跨越。截至9月底,国内百亿量化私募依旧为6家, 分别是灵均投资、明汯投资、九坤投资、鸣石投资、宁波幻方量化、幻方量化。

  值得注意的是,虽然从备案主体来看有6家百亿量化机构,但是宁波幻方量化与幻方量化运营团队一致。如果按公司背后的投研团队来划分,也可理解为目前市场上百亿量化私募仅为5家。

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责任编辑:常福强