新产品刚刚首发募集破百亿 ,资管大佬林鹏闪电调研千亿市值龙头,会是建仓方向吗?

  来源:上海证券报

  10月市场行情略显清淡,机构调研热度也有所降温。不过,正值上市公司三季报密集披露阶段,业绩情况成为机构关注的焦点。

  安防龙头海康威视的业绩说明会吸引了324家机构,关注度居于首位。尤其值得关注的是,“奔私”后的原东证资管副总林鹏10月仅调研关注了这一家公司。此外,广联达华测检测歌尔股份长春高新等公司的受访调研次数均在200以上。

  获调研公司中,超半数的企业三季报已披露完毕,发布 “成绩单”的公司业绩多为同比增长。牧原股份、歌尔股份的前三季度净利润更是实现翻番。

  从调研公司所属行业来看,10月份机构调研的上市公司主要集中在医药生物、电子、计算机、机械设备、化工、电气设备、食品饮料、轻工制造等8大行业。

资管大佬林鹏调研千亿市值龙头海康威视 会是建仓方向吗?

  来源:Choice数据

  首发募集破百亿

  林鹏“闪电”调研海康威视

  10月23日晚间,海康威视披露2020年三季报,前三季度营业收入420.2亿元,同比增长5.48%;净利润84.4亿元,同比增长5.13%。其中,第三季度营收177.5亿元,同比增长11.53%。

  10月24日,海康威视举行了三季报业绩说明会。公司称,这个市场会进一步集中。安防的竞争进一步加剧,一些小的品牌或是一些以组装为主的厂商空间越来越少了,因为品牌厂商会将一些低端低价,性价比相对高的产品进一步下探。

  10月26日海康威视股价拉升触板,创历史新高,总市值超4000亿元。10月30日,该公司股价再创历史新高。

  值得注意的是,原东证资管副总林鹏正式“奔私”后亲自参与调研该股,这也是其在10月调研的唯一一家上市公司。从时间上看,其调研紧邻首发百亿产品之后,未来新产品是否会重仓该股值得期待。

  事实上,林鹏在东证资管期间,海康威视就是频频出现在定期报告上的重仓标的,不仅曾连续多个季度排在持股市值的前列,且大多数时候都在加仓。

  机构扎堆调研三季报绩优股

  从这些机构扎堆调研的个股来看,多数公司三季报业绩表现可观。歌尔股份、天邦股份、牧原股份、美亚柏科安靠智电翰宇药业汉王科技润邦股份浙富控股思源电气等今年前三季度净利润均实施翻番。其中,歌尔股份的机构关注度颇高。

  10月22日,歌尔股份发布三季报。公司前三季度实现营业收入为347.30亿元,同比增长43.90%;实现净利润为20.16亿元,同比增长104.71%,超过此前16.74亿元至18.71亿元业绩预告区间上限。同时,公司公布全年业绩预告,预计2020年实现净利润27.53亿元至28.81亿元,同比增长115%至125%。

  10月23日,歌尔股份便接待了281家机构的电话调研。由于业绩表现超预期,公司吸引了高瓴资本、千合资本、景林资产、嘉实基金等众多知名机构。

  就主要业务板块的未来趋势,歌尔股份称其保持乐观预期。在调研中,公司表示,在传统的精密零组件业务之外,还在积极拓展相关的零件业务,包括与声学相关的触觉、无线充电等零组件业务,代表未来方向的SiP产品业务,以及光学、精密结构件等。

  对于市场比较关注的TWS耳机业务,歌尔股份介绍,市场的规模和公司的份额都在不断提升。一些智能手机品牌会逐步取消inbox的耳机,这有望为TWS打开更大的市场。公司与主要客户的合作也深入到战略合作的层面,有机会争取更大的份额。

  疫苗龙头股关注度升温

  从公募基金三季度报来看,机构对年内涨幅较大的医药股减仓幅度大。

  不过,考虑到全球新冠疫苗的研发进展,仍有资金对医药股表达热情。进入10月以来,生物医药股的后续标的挖掘,依然是机构的重点。

  比如生物疫苗龙头长春高新股价大起大落之后,再度成为机构关注的焦点。公司三季报业绩说明会有超过200家机构参与。

  2020年第三季度, 长春高新营业收入同比增长21%,归属于上市公司股东的净利润同比增长85%。

  就子公司金赛药业相关生产经营情况,长春高新表示目前销售团队稳定,后续将根据实际生产经营、渠道覆盖拓展等情况稳步推进团队人员扩充工作。在调研中,公司称长效生长激素产品中的成人生长激素缺乏适应症仍处于Ⅱ期临床阶段,之前的疫情对相关材料采购、研发费用支出、临床研究工作有所影响,后续公司将继续积极推进相关产品新适应症临床研究进度。

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责任编辑:陈志杰