国家队购物车:证金汇金同时连续21季重仓140余股,押中多只5年10倍股,低位核心资产仅17只

  数据宝 作者:陈见南

  证券时报·统计,截至今年三季度末,已有逾千股三季报显示获得中国证券金融股份有限公司(证金)、中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限公司等(汇金)等机构持仓。

  整体来看,证金汇金大部分持股没有变化。相比2015年维稳期持股数超过千只,证金汇金连续重仓的股票不算多,证金连续21个季度放置在其购物车里的股票有240多只,汇金连续21季重仓的个股则有600多只。值得一提的是,有140多只个股获得证金公司、汇金公司同时重仓,且连续21个季度重仓。

  证金汇金同时连续21季重仓股揭秘

  统计显示,自2015年三季报以来,证金公司已经连续21个季度出现在240多只个股前十大流通股东榜中。也就是说,证金公司已经连续5年多重仓这些股票。大多数证金公司持股21个季度的股票,4年来均出现过增减持的情况。

  从期末持股市值角度看,证金公司三季报持有中国平安市值最多,高达417亿元。持有中国人寿中国银行(维权)、招商银行五粮液等个股期末持股市值均超过200亿元,持有建设银行贵州茅台中国中免等个股期末持股市值超过百亿元。

  汇金方面,有620只个股为汇金连续21季度重仓股。从期末持股市值角度看,剔除三大行,中国平安同样是汇金第一重仓股,期末持股市值超过368亿元。此外,汇金持有申万宏源和贵州茅台均超过百亿元,持有五粮液、美的集团中信证券立讯精密、中国人寿等个股期末持股市值均超过50亿元。

  证金汇金连续重仓标的主要集中在核心资产上,包括保险行业的中国平安、中国人寿等,银行业的中国银行、招商银行等,白酒行业的五粮液、贵州茅台等,免税行业的中国中免,煤炭行业的中国神华等,水泥行业的海螺水泥等,食品行业的伊利股份等。

  值得一提的是,有140多只个股获得证金公司、汇金公司同时重仓,且连续21个季度重仓。除了工行、中行、农行三大行外,第一重仓是中国平安,证金汇金合计持股市值超过786亿元。此外,合计持有中国人寿、贵州茅台、申万宏源、五粮液、中信证券、海螺水泥、中国太保、中国神华等个股期末持股市值超过百亿元,持有平安银行上汽集团保利地产光大银行招商证券等个股期末持股市值超过50亿元。

国家队购物车:证金汇金同时连续21季重仓140股 押中多只5年10倍股

  押中多只5年十倍股

  价值投资显威力

  作为国家队而言,证金汇金的操作稳健,主要是以长期持股为主,多数情况下持股不动,对盈利较高的少数个股也会兑现浮盈。它们盈利较高的股票主要是集中在贵州茅台等消费白马股,而且诞生了多只超级大牛股,包括五粮液、贵州茅台等。

  粗略来看,证金汇金押中了五粮液、中国中免等多只十倍股。数据显示,五粮液维稳期间最低价不到22元,最新价超过270元,复权后涨幅超过10倍。中国中免维稳期间最低价不到20元,最新价超过185元,8月份最高价超过240元,涨幅超过10倍。贵州茅台维稳期间最低价220元左右,最新价溢价率超过7倍。

  从证金公司对五粮液的操作来看,总体上维持了增持的格局,从期初持股7000多万股,到目前的9000多万股。从这点来看,证金公司在该股上吃到了大部分盈利。而汇金则从2015年三季报首次出现在五粮液前十大后,持股一直未有变化。另外在贵州茅台上,证金汇金盈利也很可观,但证金由于出现较大的减持,并未吃到全部鱼身。

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  低位核心资产仅17只

  除了五粮液、贵州茅台等个股表现出色外,今年以来,长城汽车晶方科技君正集团等个股年内涨幅翻倍,京运通富奥股份国金证券等个股大涨逾50%。

  粗略梳理发现,今年逆市下跌且证金汇金持股市值超10亿元的个股中,还有17只堪称核心资产。比如,中国中车属于轨道交通装备制造的核心资产,今年股价下跌超20%。中国重工则是国防装备制造领域的核心资产,今年股价下跌超18%。

  除了连续21季度重仓股外,最新证金汇金同时重仓且期末持股市值超过10亿元以上的个股中,万科A中国建筑宝钢股份山东黄金中海油服江西铜业等核心资产或准核心资产类个股也处于相对低位。

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责任编辑:常福强