原标题:万家基金旗下26只产品规模迷你  万家精选重仓地产股年内收益排名靠后丨基金

  《投资时报》研究员 齐文健

  存量基金迷你化问题值得注意,截至今年三季度末,万家基金旗下万家上证50ETF、万家量化同顺多策略A/C、万家人工智能、万家中证红利等26只基金规模不足2亿元。

万家基金旗下26只产品规模迷你 万家精选重仓地产股收益排名靠后

  临近年末,公募基金发行热情依旧不减,新基金的募集工作仍在推进,万家基金管理有限公司(下称万家基金)也不例外。

  天天基金网数据显示,万家基金旗下又有新产品推出,万家战略发展产业A/C集中认购期为2020年12月21日至2021年1月8日,拟任基金经理为李文宾。

  不过,万家基金旗下股债“跷跷板”现状仍未解决。Wind数据显示,截至今年三季度末,该公司管理规模为1625.39亿元,旗下权益类基金、固收类基金规模分别为550.14亿元、1075.25亿元,占比分别为33.85%、66.15%。

  值得一提的是,截至今年三季度末,万家基金旗下万家上证50ETF、万家量化同顺多策略A/C、万家人工智能、万家中证红利等26只基金规模不足2亿元(各类份额合并计算下同),其中万家瑞隆、万家双引擎、万家量化睿选、万家双利等10只基金规模低于5000万元。

  除此之外,万家基金旗下部分产品业绩表现欠佳。以万家精选为例,截至12月3日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年净值增长率分别为5.05%、13.99%、29.33%、14.99%,同类排名分别为984/986、946/950、687/698、541/560。

  就产品业绩、新基金发行等问题,《投资时报》向万家基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

  万家基金资产规模 (单位:亿元)

万家基金旗下26只产品规模迷你 万家精选重仓地产股收益排名靠后数据来源:Wind

  迷你基金扎堆

  距离2020年行情收官已不足一个月,新基金发行仍在如火如荼地进行中。Wind数据显示,截至目前,正在发行的基金共有80只,包括22只债券型基金、47只混合型基金、8只指数型基金、3只普通股票型基金。

  万家战略发展产业A/C也是其中之一。公开资料显示,该基金集中认购期为2020年12月21日至2021年1月8日,拟任基金经理为李文宾,最低募集份额总额为2亿份。

  根据《基金合同》披露,该基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于本基金界定的战略发展产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

  另外,该基金可参与融资业务。在未来条件许可的情况下,可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。

  《投资时报》研究员注意到,拟任基金经理李文宾基金经理任职年限已有3.89年,除了万家战略发展产业A/C外,其还管理着万家科创板2年定开、万家汽车新趋势A/C、万家科创3年封闭A/C、万家智造优势A/C、万家成长优选A/C5只基金,任职期间最佳基金回报为133.2%。

  在今年公募基金发行热潮下,万家基金旗下频添“新丁”。据统计,该公司年内已陆续成立万家科技创新A/C、万家自主创新A/C、万家民丰回报一年持有期、万家可转债A/C、万家价值优势一年持有、万家鑫动力、万家养老2035三年等13只基金(各类份额合并计算),其中混合型基金、债券型基金各有10只和3只。

  然而,新基金频繁成立的同时,万家基金旗下存量产品迷你化较为显著。Wind数据显示,截至今年三季度末,万家增强收益、万家瑞兴、万家颐和、万家新机遇龙头企业等26只基金规模不足2亿元,其中权益类基金为18只,固收类基金为8只。

  万家精选偏爱地产股

  尽管万家基金年内频繁成立新产品,不过主动权益类新基金首募规模无一只突破50亿元关口。

  Wind数据显示,该公司旗下成立超过10年的主动权益类基金有万家和谐增长、万家行业优选、万家双引擎、万家精选四只产品,不过后两只基金业绩表现欠佳。

  Wind数据显示,截至12月3日,万家精选今年以来、近一年、近两年、近三年净值增长率分别为5.05%、13.99%、29.33%、14.99%,同类排名分别为984/986、946/950、687/698、541/560。

  究其原因,与万家精选重仓股选择有关。基金季报显示,今年前三季度,该基金重仓股中地产股占据大半壁江山,且万科A(000002.SZ)、中南建设(000961.SZ)、保利地产(600048.SH)、金地集团(600383.SH)、阳光城(000671.SZ)、荣盛发展(002146.SZ)、常熟银行(601128.SH)7只股票连续出现,截至12月4日收盘,上述7只股票年内涨幅分别为-3.33%、-3.31%、10.68%、4.85%、-13.28%、-21.72%、-14.46%。

  无独有偶,万家瑞兴同样因重仓地产股而导致业绩欠佳。截至12月3日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为6.08%、16.09%、36.78%、32.13%,同类排名分别为1729/1898、1547/1891、1230/1799、966/1508。

  另外,截至12月3日,万家双引擎今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为15.23%、28.19%、38.49%、25.55%,同类排名分别为1467/1898、1173/1891、1198/1799、1156/1508。截至今年三季度末,该基金管理规模仅为0.33亿元。

  《投资时报》研究员还发现,万家双引擎成立12年以来,历任基金经理有8位,人均任职年限为2.21年,目前基金经理为叶勇,任职日期为2018年8月24日,任职回报为37.11%。

  万家精选业绩表现

万家基金旗下26只产品规模迷你 万家精选重仓地产股收益排名靠后数据来源:Wind
 
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责任编辑:张熠