2月20日,嘉实浦盈一年持有期混合(A:011516  C:011517)正式发行,募集期为2021-02-20 至2021-02-26。业绩比较基准:中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)。

  该基金债券投资策略,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合该基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。包括利率策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。股票投资策略方面,该基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。

  基金经理王茜,武汉大学工商管理硕士,投资经理年限17.07年,历任管理基金数18只,在任管理基金数7只,在管基金总规模292.93亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率17年/次。管理偏股型产品,过往年化回报5.2%,跑赢同期沪深300指数;管理偏债型产品,过往年化回报8.46%,跑赢同期中证综合债指数表现。历任管理18只基金产品,任职期间均获得正收益。其中自2009年2月13日至今管理的嘉实多元收益A任职回报123.33%,回报排名5/30,1年风险分析,下行风险5.33%,风险度高;自2019年11月6日至今管理的嘉实多策略,任职回报5.05%,回报排名274/286,1年风险分析,下行风险0.6%,风险度高;自2019年11月6日至今管理的嘉实新机遇可转债。任职回报13.73%,回报排名9/286,1年风险分析,下行风险10%,风险度高。

  策略:6大债券投资策略 布局信用债等级不低于AA  

  投资目标,在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。该基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。

  投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、投资决策依据和决策程序。其中,该基金债券投资策略,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合该基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。包括利率策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。

  其中,信用债券投资策略,该基金在信用债投资方面,信用债的信用等级不低于AA。基金持有的全部信用债中,信用等级AA的信用债的比例不超过全部信用债的20%,信用等级AA+的信用债的比例不超过全部信用债的50%,信用等级AAA的信用债的比例不低于全部信用债的30%;短期融资券、超短期融资券及短期公司债采用发行人主体评级并纳入上述相应信用等级比例限制。

  通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。

  通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。

  股票投资策略方面,该基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。另外,该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。

  基金经理:“老将”王茜在管7只基金总规模292.93亿 偏债产品过往年化8.46%

  王茜,武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益部总监、社保组合基金经理。2009年2月13日起任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。2011年3月至2020年11月任嘉实多利分级债券型证券投资基金(2020年11月起转型为嘉实多利收益债券型证券投资基金)基金经理。2015年7月13日至2018年11月担任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月至2020年10月任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2020年1月任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年9月担任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年1月担任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年1月担任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月至2020年12月任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月至2020年12月任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理.2019年12月起任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,王茜,投资经理年限17.07年,历任管理基金数18只,在任管理基金数7只,在管基金总规模292.93亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率17年/次。管理偏股型产品,过往年化回报5.2%,跑赢同期沪深300指数;管理偏债型产品,过往年化回报8.46%,跑赢同期中证综合债指数表现。

嘉实浦盈一年持有期混合发行:王茜掌舵 过往偏债产品年化8.46%
嘉实浦盈一年持有期混合发行:王茜掌舵 过往偏债产品年化8.46%数据来源:WIND  截止日期:2021-02-19

  王茜,历任管理18只基金产品,任职期间均获得正收益。其中自2009年2月13日至今管理的嘉实多元收益A任职回报123.33%,回报排名5/30,1年风险分析,下行风险5.33%,风险度高;自2019年11月6日至今管理的嘉实多策略,任职回报5.05%,回报排名274/286,1年风险分析,下行风险0.6%,风险度高;自2019年11月6日至今管理的嘉实新机遇可转债。任职回报13.73%,回报排名9/286,1年风险分析,下行风险10%,风险度高。

嘉实浦盈一年持有期混合发行:王茜掌舵 过往偏债产品年化8.46%
嘉实浦盈一年持有期混合发行:王茜掌舵 过往偏债产品年化8.46%数据来源:WIND 截止日期:2021-02-19

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察