近日,一份1月底兴全基金董承非的内部讲话纪要在市面上流传。在文件中,董承非对军工、白酒、新能源和光伏等行业都发表了看法,对整体市场持悲观态度。

兴全基金董承非:大宗商品上涨是终结核心资产最有力的武器

  他表示,军工行业处于个人减仓范围中。而对于顺周期,他认为大宗商品的上涨是终结核心资产的最有力的武器。

兴全基金董承非:大宗商品上涨是终结核心资产最有力的武器

  他提到,这轮行情与07年有相似之处,原因在于资产与GDP不相匹配。基金热使得储蓄大搬家,存量流动性进行了大转移。当前市场已经进行到泡沫阶段,应该用泡沫的分析框架来进行分析。

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  而谈到近期的操作,董承非坦言“比较轻松,路演也不听,每天就卖点股票”,宁愿少赚点,也不想亏得难受。而对于地产板块的防御仓位,他认为最好的地产公司估值水平甚至低于银行。

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  董承非表示其在管产品兴全趋势的权益仓位已低于80%,而且仓位在持续下降中;前十大重仓股变化很大,已经倾向于更加安全的资产,进入防守打法。

  附 董承非近期其他观点:

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责任编辑:林宸